Aandeel OCI AEX:OCI.NL, NL0010558797

quote:

Drieklezoor schreef op 27 december 2024 09:40:

OCI is een moeilijk verhaal !

quote:

Drieklezoor schreef op 27 december 2024 09:40:

OCI is een moeilijk verhaal !

quote:

Take a break schreef op 27 december 2024 11:20:

[...]
Veel nieuws komt er niet naar buiten, 1e helft volgend jaar wordt een uitkering van €4,45 per aandeel verwacht. Verder rustig afwachten wat er verder gaat gebeuren. Ik blijf lekker zitten, heb vertrouwen dat geduld zal worden beloond.

quote:

The Third Way... schreef op 28 december 2024 07:47:

Het goede nieuws is nou juist dat OCI NIET ex-dividend gaat maar van de aandeelhouders toestemming vraagt om WEL weer belastingvrij die usd 4.75 uit te keren...

quote:

GJF1959 schreef op 27 december 2024 22:03:

[...]
....
Dus begin april zal OCI ex dividend gaan in Euro met een tegenwaarde van 4,75 USD. De koers waar tegen, zal nog bekend worden gemaakt. En wederom is het, naar keuze, een uitkering in div of kapitaal teruggave.

quote:

Kruimeldief schreef op 29 december 2024 10:54:

Ik ben benieuwd of er bij de bekendmaking van de jaarcijfers nogmaals wordt gesproken over interesse in overname van onderdelen. Tot die datum zal het wel weer wachten worden op enige informatie vanuit OCI.
Gaat “Europa” ook verkocht worden en voor hoeveel? Dat is voor mij een niet te beantwoorden en te becijferende vraag. Hoeveel is OCI waard?
Belang Methanex is grofweg €2 per aandeel. De af te lossen lening is ook duidelijk; de af te bouwen fabriek redelijk (?) duidelijk. Hoeveel cash is er precies? Er liep nog een rechtszaak ook. Komt er nog een laatste (earn out) opbrengst uit Fertiglobe?
De huidige koers lijkt mij te laag, maar misschien is dat meer gevoel dan ratio.

quote:

mike65537 schreef op 29 december 2024 11:09:

[...]

Hoeveel is OCI waard? De laatste berekening van Lamsrust (14-11):

De NAV laat zich als volgt berekenen:

Net cash 30.9.2024. USD 1,855
Net Fertiglobe proceeds. USD 3,620
Capital repayment. USD 3,320 -/-
Methanex deal USD 1,600. (incl. 10% participation in Methanex)
Clean Ammonia 2nd tranche USD 470
Clean Ammonia capex USD 750 -/-
EBITDA Q4, 2024 – 2025 PM
Net cash ultimo 2025 USD 3,405

Dit komt overeen met EUR 15 per aandeel plus de waarde van OCI Europe (Rotterdam + Geleen), zodat de totale waarde per aandeel plm. EUR 17 bedraagt.

quote:

win some... schreef op 29 december 2024 12:14:

[...]

Dit lijkt met te positief. Uit de presentatie bij de Q3 resultaten blijkt dat er na 30-9 nog 698 mio usd aan obligaties is afgelost. En er staat momenteel nog voor 600 mio usd aan obligaties uit. Dan kom je op 3405 -698-600 = 2107 usd. Delen door 211 mio aandelen is ongeveer 10 usd per aandeel, dwz ongeveer 10,40 euro. Plus nog de waarde van OCI Europe

quote:

mike65537 schreef op 29 december 2024 12:20:

[...]

"Net cash is a figure that is reported on a company’s financial statements. It is calculated by subtracting a company’s total liabilities from its total cash."

Net cash 30/9 was USD 1855. Los je dan een obligatie af, dan blijft Net Cash hetzelfde.
(total liabilities en total cash gaan beide omlaag)

quote:

mike65537 schreef op 29 december 2024 11:09:

[...]

Hoeveel is OCI waard? De laatste berekening van Lamsrust (14-11):

De NAV laat zich als volgt berekenen:

Net cash 30.9.2024. USD 1,855
Net Fertiglobe proceeds. USD 3,620
Capital repayment. USD 3,320 -/-
Methanex deal USD 1,600. (incl. 10% participation in Methanex)
Clean Ammonia 2nd tranche USD 470
Clean Ammonia capex USD 750 -/-
EBITDA Q4, 2024 – 2025 PM
Net cash ultimo 2025 USD 3,405

Dit komt overeen met EUR 15 per aandeel plus de waarde van OCI Europe (Rotterdam + Geleen), zodat de totale waarde per aandeel plm. EUR 17 bedraagt.

quote:

Kruimeldief schreef op 29 december 2024 15:30:

[...]
Je zou de neiging krijgen om morgen flink in de opties/sprinters etc. te gaan zitten, ware het niet dat we totaal geen zicht hebben op de plannen die de directie van OCI heeft met al dat geld.

quote:

BultiesBrothers schreef op 29 december 2024 11:29:

Hoge gasprijs is wel slecht voor OCI nitrogen om die te verkopen. In 2022 draaide die maar op 'halve' capaciteit. Daarnaast werd er goedkoop ammonia gebruikt vanuit Fertiglobe.
Die toevoer van ammoniak is nu niet meer zo voordelig als toen, gok ik. Tenzij Ahmed el Hoshy OCI nitrogen wil betrekken bij Fertiglobe als expansie naar Europa + ammoniak terminal.
Hij bezit nog aandelen OCI , dus voor hem ook een win win situatie.

quote:

Kruimeldief schreef op 29 december 2024 15:30:

[...]
Je zou de neiging krijgen om morgen flink in de opties/sprinters etc. te gaan zitten, ware het niet dat we totaal geen zicht hebben op de plannen die de directie van OCI heeft met al dat geld.