Aandeel EBUSCO HOLDING AEX:EBUS.NL, NL0015002AG2

quote:

JohnnyCashless schreef op 6 november 2024 11:24:

Het veert lekker op, wie durft weer long te gaan!

quote:

TraderT123 schreef op 6 november 2024 11:24:

De koers van Ebusco 2.0 staat nu omgerekend op ongeveer 90 cent. De 5 euro (25 euro nieuwe koers) moet op korte termijn wel haalbaar zijn nu de kolen uit het vuur zijn?

quote:

TraderT123 schreef op 6 november 2024 11:24:

De koers van Ebusco 2.0 staat nu omgerekend op ongeveer 90 cent. De 5 euro (25 euro nieuwe koers) moet op korte termijn wel haalbaar zijn nu de kolen uit het vuur zijn?

quote:

StoplossBurner schreef op 6 november 2024 12:29:

Ik zal er nog even een fundamentele analyse op los laten waar ik uit ga van een situatie met een totaal van 30 miljoen aandelen na de claimemissie:

2025:
Extreme bull case: afzet 600 bussen per jaar met 50.000 winst per bus. 30 miljoen winst, 1.0 EPS
Base case: afzet 300 bussen per jaar met 50.000 verlies per bus, 15 miljoen verlies, -0.50 EPS
Bear case: afzet 200 bussen per jaar met 150.000 verlies per bus, 30 miljoen verlies, -1.00 EPS

Bear en base case zullen sowieso alleen mogelijk zijn met extra geld impuls om faillissement te voorkomen. Bear en base case zijn eigenlijk ook al vrij optimistisch; in 2024 zal er een verlies van zo'n 100 miljoen zijn.
Extreme bull case met K/W van 5 geeft 5,- koersprijs. Mocht de extreme bull case bewaarheid worden voor 2025, dan ligt de weg wel open voor hogere waarderingen.

Succes allen.

quote:

Opstapelen schreef op 6 november 2024 12:54:

[...]
h1 omzet 38m omzet , verlies 67m
welke case is dat dan?
tis niks en wordt al helemaal niets. Volledig kansloos.
Komende geldschieters gaan proberen zoveel mogelijk stukken hoog te verkopen..
geld is al op voordat de emissie heeft plaats gevonden.

quote:

lucas D schreef op 6 november 2024 13:52:

Het is even stil en dan komen er twee man vertellen die niks verdient hebben aan de meer dan 100% stijging deze week hoe het nu echt zit.
Wens ze veel succes verder met deze instelling.:~)

quote:

StoplossBurner schreef op 6 november 2024 14:48:

[...]

Gokkers kunnen korte termijn winsten behalen. Beleggers halen ze op de lange termijn en kijken daarom ook naar de fundamenten van een bedrijf i.p.v. hoger/lager spelletjes. Ben benieuwd of je qua Ebusco al uit de rode cijfers bent, want met doorlopend hoger/lager spelen met Ebusco kan het gezien het koersverloop niet anders zijn dat je flink in de min staat.
Gokkers zullen derhalve ook niet in discussie gaan over een reële koers n.a.v. de fundamenten van het bedrijf. Die roepen alleen het gaat omhoog want "Aandeel is goedkoop", "Kan alleen maar omhoog", "Alle ellende is ingeprijsd", zonder dat enige fundamentele onderbouwing te geven.

quote:

StoplossBurner schreef op 6 november 2024 12:29:

Ik zal er nog even een fundamentele analyse op los laten waar ik uit ga van een situatie met een totaal van 30 miljoen aandelen na de claimemissie:

2025:
Extreme bull case: afzet 600 bussen per jaar met 50.000 winst per bus. 30 miljoen winst, 1.0 EPS
Base case: afzet 300 bussen per jaar met 50.000 verlies per bus, 15 miljoen verlies, -0.50 EPS
Bear case: afzet 200 bussen per jaar met 150.000 verlies per bus, 30 miljoen verlies, -1.00 EPS

Bear en base case zullen sowieso alleen mogelijk zijn met extra geld impuls om faillissement te voorkomen. Bear en base case zijn eigenlijk ook al vrij optimistisch; in 2024 zal er een verlies van zo'n 100 miljoen zijn.
Extreme bull case met K/W van 5 geeft 5,- koersprijs. Mocht de extreme bull case bewaarheid worden voor 2025, dan ligt de weg wel open voor hogere waarderingen.

Succes allen.

quote:

GRRRRR schreef op 6 november 2024 16:39:

Wat is nu eigenlijk de reële waarde van het aandeel.

quote:

GRRRRR schreef op 6 november 2024 16:39:

Wat is nu eigenlijk de reële waarde van het aandeel.

quote:

StoplossBurner schreef op 6 november 2024 16:18:

Wanneer ze maar 200 of 300 bussen bouwen dan stapelen de boetes zich verder op, dus dat gaat hard. Nu met een kleine 200 bussen dit jaar al zo'n 100 miljoen verlies. Haal daar dan nog een kostebesparingssausje overheen (daar geloven we Ebusco maar even op de blauwe ogen) en dan kom je wellicht op verliezen rond die koers voor 2025.
Ik herhaal hier overigens nog maar eens dat er in Q3 een productievertraging heeft plaatsgevonden t.o.v. Q2.
Aftersales kosten gaan ook nog een duit in het zakje doen door bussen vrijwel ongetest het veld in te sturen; dat gaat de verliezen ook aanwakkeren. Verder zullen er nog gezien de gebrekkige communicatie tot op heden nog wel wat meer lijken in de kast zitten die er al deels uitvielen tijdens de rechtszaak.

De extreme bull case is de wensdenk uitkomst van Ebusco's turnaround plan en bovenop heb ik daar ook nog wat meer winst aan toegekend per bus dan realistisch is, alleen om de koers naar 5,- te praten om een tegenwicht te bieden aan anderen die koers makkelijk naar 10,- of nog veel hoger zien gaan zonder enige vorm van onderbouwing. Die extreme bull case is dus echt extreem in het kwadraat om de kansloosheid van dat soort uitspraken weer te geven.

Eerst de claimemissiedatum halen en die dan ook nog maar laten slagen en vervolgens dan ook niet meteen de boel laten klappen. Nogal wat stappen dus voor er uberhaupt aan meer dan 0,- aan aandeelhouderswaarde kan worden gedacht.