Aandeel SHELL PLC AEX:SHELL.NL, GB00BP6MXD84

quote:

Sven Magnus C. schreef op 21 december 2023 12:40:

'Even' tussen de bespiegelingen van Ben & Carl door - Sluiting december expiratie:
BP -1,7%
Total +0,4%
XOM -0,7% op.100.9
CVX -0,4% op 149,35
Occidental -0,3% op 58,62
Euro -0,9%, UKP -0,7% vs USD, daling WTI -0,7%. Geen peil op te trekken voor handel met een TA of WTI bias

Maand of 6 geleden schreef ik:
Hier heeft een knul die gepositioneerd om een half miljard te verdienen aan het weg werken van de discount vs US majors
Het plan lijkt te zijn:
-sluiten boven de 30 in december
- discount volledig weggewerkt uiterlijk dec 2024
- schop omhoog als je buiten de tolerantie van de Swap vs US majors te opportunistisch loopt te handelen

Sluiting december
Shell UK > 2500 (2503 - 0,7%)
Shell AMS >29,50 (29,53 - 0,4%)
Shell ADR >64 (64,08 - 2,2% . Na de lente groene +2% op donderdag - volledig weggespeeld)

De >29,50 was geen toeval - zelfde knul bij Stellantis voerde ook op de halve euro daar het gevecht. Iets voor de komende kwartaal expiraties om rekening mee te houden voor de optie liefhebbers -

Het zijn ook de onderlinge verhoudingen (! en.. $/UKP) bij Shell UK/ADR/AMS
Concreet - als Shell UK vandaag op 2570p verhandelt - is e30,30 een logischer koers dan 30.08 . Als je al vindt dat Shell lager zou moeten noteren op een dag dat WTI stijgt en het aandelen inkoop programma disproportioneel invloed gaat hebben op dagen met lage omzet.

Swaps vs US majors:
XOM - de felgroene donderdag was gericht op de koers boven de 100 te zetten. Daar zit ook de best gekapitaliseerde tegenstand die liever onder 100 zag
CVX - flink eindsprint in het laatste kwartier vrijdag, weinig tegenstand. En omgekeerde beweging bij de Shell ADR

Chevron lijkt het hart van de Swap vs US majors. Gaat een goede benchmark zijn om de discount te zien verminderen. Hun aandeleninkoop programma is het bestuderen waard - Wael gaat dat voorstellen in de AvA denk ik.

Voor de komende twaalf maanden:
Hier is een knul gepositioneerd die een half miljard gaat verdienen aan het weg werken van de discount vs US majors
Het plan lijkt te zijn:
- >de helft van de discount weggewerkt in de juni expiratie
- discount volledig weggewerkt uiterlijk dec 2024
- schop omhoog als je buiten de tolerantie van de Swap vs m.n.Chevron te opportunistisch loopt te handelen

Plaatje lijkt me verder: Shell gaat structureel meer aandelen inkopen, dividend gaat met niet meer verhoogd worden dan het % aandelen dat ingekocht wordt zodat de cashflow $ div outflow hetzelfde blijft. Zelfde cashflow potentieel, minder aandelen, hogere koersen. Het pad van big tobacco.

Met deze kaarten is puts schrijven structureel een beter idee dan puts kopen bij WTI op deze niveaus. Net zo als (potentieel) long gaan als De Zwalkende Ridder Shell short terwijl WTI stijgt. (Niet bepaald het beste short idee dat vandaag op de beurs te vinden is) Calls schrijven als er maar 1 kruisraket voor nodig is om de gas/olie prijs te laten exploderen - prima idee voor 2025. Januari Calls schrijven voor een paar dubbeltjes - kan ik niet enthousiast over worden met de huidige geopolitieke volatiliteit.

Ieder zijn ding natuurlijk - Ben & Carl zijn nog steeds niet bekomen van de verbazing dat we boven de 30 het jaar uit gaan fietsen. Het zal ook nog wel even duren voordat het inzinkt dat de koers in 2024 bijna niet onder de 30 te branden lijkt. En een nieuwe ATH in de loop van 2024 gaat komen.

Fijne feestdagen allen.

quote:

effegenoeg schreef op 21 december 2023 14:25:

Angola stapt uit oliekartel OPEC
LUANDA (ANP/RTR) - Angola is van plan de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) na zestien jaar lidmaatschap te verlaten. Dat meldt het lokale persbureau ANGOP op gezag van het Angolese ministerie van Olie.

Vorige maand verlaagde de OPEC de productiedoelstelling van Angola naar 1,11 miljoen vaten per dag. Het kantoor van de Angolese minister van Olie liet daarop in een verklaring weten dat het schriftelijk bij het oliekartel had geprotesteerd tegen dat besluit. De Angolese OPEC-gouverneur Estevao Pedro kondigde aan dat het land niet van plan was zich aan de nieuwe doelstelling te houden.

De Afrikaanse leden van het oliekartel zijn het afgelopen jaar steeds meer onder druk gezet om de ruimte binnen hun productiedoelstellingen op te geven. Die ruimte zou dan toekomen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die graag meer willen produceren

quote:

Ernie1966 zonder Bert schreef op 22 december 2023 07:18:

Shell schrapt 200 banen in zijn duurzame energietak, meldt de groep. Ook gaat het olie- en gasbedrijf zijn waterstofactiviteiten terugschroeven.

De interventie past in het streven van de nieuwe CEO Wael Sawan om het rendement van Shell te verhogen . Begin dit jaar volgde Sawan de Nederlander Ben van Beurden op als CEO van Shell. Onder Van Beurden breidde Shell zijn groene energieactiviteiten aanzienlijk uit. Sawan is van mening dat de transitie naar duurzame energiebronnen niet snel genoeg gebeurt om simpelweg af te stappen van olie en gas.

quote:

Ron-tron system schreef op 21 december 2023 13:02:

[...]
Wat 2024 betreft dat weten we pas in 2024:)
Maar wat 2023 betreft was elke geschreven call een winnende call dat weten we nu wel.
Ook iedere geschreven put was een winnende put.
Dat de koers eens boven de 28,50eur veel minder rendement op Ron tron gaf omwille van geen daghandel dat is zeker was buiten verwachting dat de koers niet meer kwam kijken onder de 28,50eur.
Toch geef ik voor 2024 een range om op in te spelen van 26-32eur en dus 2eur lager dan de huidige koers.
Eind 2024 weten we of Shell weer een succesvol jaar was net zoals 2022/2023

quote:

Oliedom schreef op 22 december 2023 13:11:

[...]

Wat fijn dat u weer terug bent.
Ik ben nog steeds benieuwd hoe u als 20 jarige inmiddels 45.000 aandelen Shell heeft bij een beleggingsinstelling in Qatar. En u kunt hiervan geen screenshotje posten. Hoe toevallig.
The big O, is de O van Oracle?

quote:

Oliedom schreef op 22 december 2023 21:27:

[...]

U bent 20 jaar met 45.000 aandelen Shell in Qatar. Is uw kleinste positie. Een screenshot maken van een positie is echt niet verboden volgens QNBFS. Is overigens ook niet traceerbaar.
Een gelijkwaardige positie heeft u ook nog.
U heeft dus een totale positie van zeg 2,5 miljoen euro. En dat voor iemand die 3 jaar belegt en 20 jaar is.
Dat is een bijzonder ongebruikelijke combinatie.
Op 4 dec schrijft u in uw post dat u geen mobiele toegang hebt voor de QNBFS rekening. Dan kunt u uiteraard ook geen screenshot maken. Maar ook niet digitaal handelen. Hoe doet u dat dan?

Ik hoop maar dat u deze kritische opmerkingen kunt verdragen.