Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 9 september 2009 10:52

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Warren Buffett's nieuwe debt bets
   
   Arend Jan Kamp - 9 september 2009, 10:45
   
   "Even geen aandelen meer voor Il Maestro, maar debt. Intussen doet hij ook nog aan verzekeren..."
   
   www.iex.nl/columns/columns_artikel.as...
2. ffff 9 september 2009 11:12

   auteur info

   •    ffff

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 12 okt 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 14457

     Gegeven: 18453

   •    Aantal posts: 38.803

   Redactie:
   
   Het is Buffetts en niet Buffett's......
   
   Die Nederlandse grammatica is blijkbaar bar moeilijk.
   
   Peter
3. [verwijderd] 9 september 2009 11:22

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   "Kennelijk zijn de premies heel hoog en gokt Buffett dat de verliezen minder groot zijn dan de markt nu inschat…? "
   
   Berkshire Hathaway verzekert deze huizen tegen (brand)schade, niet tegen waardedaling.
   
   Kans op schade bij foreclose huizen is groter dan normaal (huis is toch niet meer van bewoners) en dus de premies ook.
4. PingPong 9 september 2009 15:02

   auteur info

   •    PingPong

     Lid sinds: 27 sep 2007

     Laatste bezoek: 16 okt 2023

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 110

     Gegeven: 17

   •    Aantal posts: 407

   Buffett stapt uit aandelen.
   Tja, zijn Berkshire Hathaway fonds heeft momenteel een P/E ratio van 51 gebaseerd op de gerapporteerde winst van de afgelopen 12 maanden (ttm = trailing twelve months):
   finance.yahoo.com/q/bc?s=BRK-A&t=6m&l...
   
   Overigens nog heel wat beter dan de P/E ratio van de S&P500 op dezelfde basis, want die is momenteel meer dan 100.
5. [verwijderd] 10 september 2009 08:53

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik vind het statement dat Buffet uit aandelen stapt uiterst suggestief. Buffet koopt geen nieuwe aandelen meer, aangezien hij zijn centen ondertussen heeft uitgegeven, maar nergens zie ik dat hij verkoopt.
6. [verwijderd] 10 september 2009 09:28

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   PJGrefhorst schreef:

   Ik vind het statement dat Buffet uit aandelen stapt uiterst suggestief. Buffet koopt geen nieuwe aandelen meer, aangezien hij zijn centen ondertussen heeft uitgegeven, maar nergens zie ik dat hij verkoopt.
   

   dan moet je de 13HFR en insider trades rapporten even doorlezen op www.sec.gov
7. [verwijderd] 10 september 2009 09:48

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Dit jaar:
   
   1e halfjaar
   
   verkocht ter waarde van 1,343 mrd
   5,6mln aandelen Carmax
   8,7mln aandelen Conoco
   5,1mln aandelen Constellation
   
   gekocht ter waarde van 974mln
   6,7mln aandelen Burlington
   320k aandelen Comdisco
   3,9mln aandelen JNJ
   260k aandelen Naclo
   
   september ter waarde van 220mln
   verkocht 8,8mln aandelen Moody's
   
   per saldo dit jaar verkocht 0,6mrd
   verkocht 1,56mrd
   gekocht 0,97mrd
8. ffff 10 september 2009 12:16

   auteur info

   •    ffff

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 12 okt 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 14457

     Gegeven: 18453

   •    Aantal posts: 38.803

   Dus....bij een marktkapitalisatie van meer dan 150 miljard is er dus eigenlijk sprake van een status quo. En klopt de titel van het draadje niet.
   
   Peter
9. [verwijderd] 10 september 2009 12:49

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Interessanter is om in de betreffende aankopen/verkopen te verdiepen.
   
   Zo gaf Buffett meermaals aan soms met verlies te verkopen om zo een compensabele verliezen te creeren, met name bij Conoco. Heeft al aangegeven dat het dom was een oliebedrijf op de piek te kopen.
   
   Moody's en Constellation zijn te begrijpen, die zal hij ook wel door blijven verkopen. JNJ heeft hij eerst wat stukken verkocht om geld vrij te maken voor zijn deals met Goldman en Gen. Electric die hij lucratiever vond. Toen viel iedereen over hem heen, maar kort erna heeft hij weer nieuwe stukken bijgekocht. Als ik het staatje van BJL moet geloven dus per saldo nog JNJ gekocht, oftewel meer defensief en non-dollar inkomsten.
   
   Maar met al met is het geen grote aandelen-handelaar als je alles in perspectief zet. Alleen de media maakt er telkens zo'n hype van.
10. [verwijderd] 10 september 2009 13:14

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ffff schreef:

    Dus....bij een marktkapitalisatie van meer dan 150 miljard is er dus eigenlijk sprake van een status quo. En klopt de titel van het draadje niet.
    
    Peter
    

    Aandelenportefeuille was $46mrd eind juni.
    
    Aandelenporto gedaald van $49 naar $46 dit jaar.
    Obligatieporto gestegen van $27 naar $32 in diezelfde periode.
    
    Weging van aandelen dus teruggebracht van 64% naar 59%. Afgezien van andere beleggingen en cash.
11. ffff 10 september 2009 13:28

    auteur info

    •    ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 12 okt 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 14457

      Gegeven: 18453

    •    Aantal posts: 38.803

    www.google.com/finance?tkr=1&q=NYSE:B...
    
    Ben,
    
    Totale waarde van Berkshire Hathaway is toch 152 miljard?
    
    Vanwaar dat verschil met jouw cijfers. Het lijkt me sterk dat sinds juni dat fonds met 70 procent is gegroeid? Of misschien ook weer wel.....
    
    Peter
12. [verwijderd] 10 september 2009 13:33

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ffff schreef:

    www.google.com/finance?tkr=1&q=NYSE:B...
    
    Ben,
    
    Totale waarde van Berkshire Hathaway is toch 152 miljard?
    
    Vanwaar dat verschil met jouw cijfers. Het lijkt me sterk dat sinds juni dat fonds met 70 procent is gegroeid? Of misschien ook weer wel.....
    
    Peter
    

    Beurswaarde van BRK is 152mrd, maar dat heeft weinig te maken met hoeveel geld er te beleggen valt voor Warren.
    
    Eigen vermogen (intrinsieke waarde) is $119mrd.
    Totale bezittingen zijn $276mrd. Van die $276mrd is het merendeel ($148mrd) bedrijfsbezittingen of goodwill ($27.5mrd) en $107mrd beleggingen en $21mrd cash.
    
    Naast obligaties en aandelen is er tegenwoordig nog een derde categorie overigen (waarin grote deelnemingen als Moody's niet meer op marktwaarde maar op boekhoudwaarde worden aangehouden en daarnaast ook convertibles GE/GS/Wrigley worden geplaatst).
13. [verwijderd] 10 september 2009 13:41

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BJL schreef:

    .... (waarin grote deelnemingen als Moody's niet meer op marktwaarde maar op boekhoudwaarde worden aangehouden en daarnaast ook convertibles GE/GS/Wrigley worden geplaatst).
    

    Oh dus toch? Ik wist niet dat dat kan. Alleen zou hij toch Moody's eruit moeten kieperen zsm, maar die is ook niet zoveel meer waard.
    Maar voor vaste deelnemingen zoals de bekende frisdrank-gigant vind ik het wel fair.
    
    Ik heb verder geen aandelen BRK overigens. Ook grappig is dat Warren zelf vaak een verkoop-advies op zijn eigen aandelen geeft, die zijn overgewaardeerd ;).
14. ffff 10 september 2009 14:25

    auteur info

    •    ffff

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 12 okt 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 14457

      Gegeven: 18453

    •    Aantal posts: 38.803

    Ben,
    
    Dank voor de uitleg!
15. [verwijderd] 10 september 2009 14:29

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    lookingvalue schreef:

    Oh dus toch? Ik wist niet dat dat kan. Alleen zou hij toch Moody's eruit moeten kieperen zsm, maar die is ook niet zoveel meer waard.
    Maar voor vaste deelnemingen zoals de bekende frisdrank-gigant vind ik het wel fair.
    

    Nee, alleen voor 20%+ deelnemingen. Moody's (maar dat wordt verkocht nu) en Burlington Northern Santa Fe Corp. Deze zijn voor het eerst per 31/12/2008 gewaardeerd via de equity method gewaardeerd ipv via marktwaarde.
    
    PS:
    Deze omschakeling leverde WB $626mln extra eigen vermogen op (!). Je moet wat in een slecht jaar natuurlijk ;)