Aandeel Alfen N.V. AEX:ALFEN.NL, NL0012817175

quote:

CLAIMEMISSIE schreef op 9 november 2024 11:41:

Dat de transitie markt in een vertraging zit daar is iedereen het wel mee eens.
Tot 2027 is deze markt wat moeilijk met wel wat bedrijven die elkaar gaan beconcurreren en tevreden zijn met zeer lage winstmarges.
Er gaat weinig tot niets te verdienen zijn en de grotere kapitaalkrachtige bedrijven kunnen de kleinere het zeer moeilijk maken in de komende 3jaar.
Alfen heeft schuld en geen sterke cashpositie en heeft orders en omzet nodig en staat dan in een zwakkere positie.
Het kan best op zo laag mogelijke onkosten schakelen en 2-3jaar tevreden zijn met geen winst kwartalen en een gelijke omzet.
Belangrijkste is dat ze kwaliteit en goede service leveren deze moeilijke jaren en klaar zijn in 2027 om hoger te schakelen via een emissie die dan positief onthaald wordt samen met groei en grote orders.
Je moet geduld hebben met dit aandeel en bereid zijn eerst nog 3jaar in de regen te staan.
Natuurlijk komt er een keer een koers van 7-8eur langs in 2025 maar dan schrijf je wat puts op looptijd 1-1.5jaar en krijg je 2-3eur voorsprong in aankoop.
Nu kan je calls schrijven en deze periode van regen toch rendement halen.
Kijk helder naar de cijfers en de markt en neem deze onderbouwing van iemand die er echt wel inzit mee.
Midas

quote:

Marco19 schreef op 9 november 2024 14:28:

Nu jij het toch over Shell hebt…Alfen en Shell werken reeds samen…misschien pakt Shell Alfen er wel bij….peanuts.

Als je goed wil inkopen moet je dat doen als de markt op z’n gat ligt en niet alles zo’n bedrijf als Alfen een paar miljard waar is.

quote:

axie schreef op 9 november 2024 22:35:

Heeft iemand de cijfers goed doorgenomen?

Wat mij hoopvol stemde was de groei bij de Pacto huisjes naar 100 per week aan het einde jaar. Maar nu gaf Roeleveld aan dat aantal per week in 2025 lager zal zijn dan nu dit jaar door installatie problemen bij hun klanten. Dat maakt me wel aan het twijfelen. Mochten ze namelijk 100 per week halen volgend jaar, dan zitten ze op 300 mio omzet alleen al op de PACTO huisjes volgend jaar. (dat is +100 mio tov van dit jaar).

Want waar moet de groei dan vandaan komen in 2025? Laadpalen niet, en de batterij systemen is ook 1 groot vraagteken. Overigens was de backlog voor 2025 op batterij systemen 45 miljoen voor 2025 (totale omzet dit jaar 140 mio)? Hierbij gaf hij aan dat hij begin van het jaar totale backlog voor omzet van 2025 verwacht. Dus dat betekent dat er tussen nu en 2/3 maanden voor minimaal 100 mio aan orders moet binnen komen. Dat moeten we dus in de gaten houden.

Wat is jullie verwachting voor de PACTO huisjes voor volgend jaar?

quote:

Daarom schreef op 10 november 2024 11:49:

[...]

Ik denk dat ze die 300 met alleen Paco's wel gaan halen. Prijs per Pacto zal volgend jaar ook wel stijgen.

Batterijsystemen verwacht ik ook minimaal 140 miljoen.

Laadpalen hebben het moeilijk, maar kan ook zo weer omslaan.

Je mag er vanuit gaan dat Alfen nu elke keer de outlook wil overtreffen en op deze manier het vertrouwen wil terug willen winnen.

Ga maar uit van dit jaar 490 miljoen omzet, dan outlook 2025 515 miljoen (dat is dezelfde omzet, maar dan met prijsstijgingen) en dan elk kwartaal de outlook iets opkrikken.

Persoonlijk ga ik uit van een omzet van 530 miljoen omzet met een marge van 10 - 11%. Dus duidelijk iets boven de afgegeven outlook. Dit kun je tussen de regels doorlezen uit de communicatie vanuit Alfen zelf.

Ik zie het als positief dat de rente zal blijven dalen en dat de investeringen in Europa weer aangejaagd (moeten) gaan worden en dat Musk de rechterhand van Trump is. Trump wil alles... gas en olieboren maar ook nieuwe energie en elektrisch rijden (maar dan wel Amerikaans en geen Chinees).

Ik ben heel benieuwd naar de op/afbouw van short. Als shorters deze week verder afbouwen heb ik vertrouwen in een koersherstel op korte termijn.

quote:

CLAIMEMISSIE schreef op 10 november 2024 12:40:

[...]
Ik kan je bevestigen dat de shorts uit de zandbak niet afgebouwd worden boven een koers van 9eur dat was zo en blijft zo.
Dan belangrijk de inflatie is zeker nog niet onder controle in Europa en als je dan 1.5jaar verder telt en 5% inflatie dan is dat 25miljoen omzet op 500miljoen dat je al moet winnen om niets te winnen.
Die laadpalen worden enkel goedkoper en het is mij een raadsel wat alfen er nog in ziet want winst maken met loonkosten van hier is onmogelijk.
Dit bewijst voor mij dat het management van Alfen niet professioneel genoeg is en geen knopen kan doorhakken in de broodnodige reorganisatie in kosten.
Want kosten lopen op en omzet is onzeker.
Het is ook duidelijk dat institutionele partijen niet investeren in alfen en eerder aan het afbouwen zijn.
Shorters bouwen ook af omdat de kosten op shorts aanzienlijk zijn en de potentiële daling op korte termijn beperkt.
Maar als er slecht nieuws komt of een lagere omzet dan 110miljoen per kwartaal zijn alle remmen los en zal het shortpercentage snel weer op 20-25% staan en zal de koers zwaar doorzakken naar 7eur.
Dit risico is te aanwezig en daarom blijf je beter van dit aandeel af tot duidelijk is dat alfen wel een omzet van boven de 125miljoen per kwartaal kan brengen.
Buiten wat woorden heeft alfen niets positiefs gebracht de laatste tijd en dat zijn de feiten.

quote:

Daarom schreef op 10 november 2024 12:50:

[...]

Simpele vraag; zie jij een opbouw of afbouw van shorts de afgelopen maand?

Graag een simpel antwoord:
A. Opbouw van short
B. Afbouw van short

quote:

Daarom schreef op 10 november 2024 13:01:

B

quote:

nine_inch_nerd schreef op 10 november 2024 12:48:

De enige hoop voor Alfen..

Overvol stroomnet zet rem op snelst groeiende bedrijven van Nederland
12:00
De geringe capaciteit op het elektriciteitsnet is een van de grootste belemmeringen voor verdere groei van de FD Gazellen. Ook brengt het hun duurzaamheidsambities in het gedrang.
fd.nl/bedrijfsleven/1536504/overvol-s...

quote:

CLAIMEMISSIE schreef op 10 november 2024 13:04:

[...]
Vertel me dan waarom een shortafbouw kan samengaan met een koersdaling.
Wat is de reden volgens jou

quote:

Daarom schreef op 10 november 2024 13:07:

[...]

Angst en onzekerheid in de markt. En slim spel van shorters.