Aandeel OCI AEX:OCI.NL, NL0010558797

quote:

voda schreef op 4 juli 2024 07:48:

Beursblik: Jefferies zet OCI op de kooplijst
04-jul-2024 07:41

Na koersdaling.

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het aandeel OCI op zijn kooplijst gezet en handhaaft het koersdoel op 29,00 euro. Dat bleek donderdag uit een rapport, waarin het Houden advies werd verhoogd naar Kopen.

Het aandeel OCI is sinds de publicatie van de jaarcijfers zo'n 20 procent gedaald en daardoor is de verhouding tussen risico en rendement verbeterd.

Analist Charlie Bentley wees in zijn rapport op de 13 euro per aandeel aan kapitaalteruggave die aandeelhouders te wachten staat na de verkoop van het belang in Fertiglobe aan ADNOC en van IFCO aan Koch.

Het resterende bedrijf is volgens Jefferies 14 euro per aandeel waard op basis van de definitie van het gemiddelde van de cyclus die de analist hanteert. Dat is 15 procent minder dan het bedrijf zelf verwacht. Het vertrouwen in het winstvermogen is echter laag bij beleggers vanwege de cyclische tegenwind in 2024.

De waardering negeert volgens Bentley de strategische optie om de blauwe ammoniakfabriek die in Texas in aanbouw is, deels te verkopen. Deze is volgens Jefferies 1,5 miljard tot 2 miljard dollar of 6 tot 9 euro per aandeel waard.

Als deze drie inschattingen bewaarheid worden, dan biedt dat 50 procent opwaartse ruimte voor de koers, aldus Bentley. Als deals afketsen kan de koers zo'n 20 procent dalen, maar dat is niet wat de analist verwacht. De deals zullen waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar worden afgerond.

Ook verwacht Jefferies dat de marktomstandigheden voor OCI in de tweede helft zullen verbeteren en dat de halfjaarcijfers volgende stappen in de strategische evaluatie zullen bieden. Bij een redelijke waardering biedt dat goede katalysatoren voor koerswinst, aldus Jefferies.

Het aandeel OCI sloot woensdag op 23,15 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

quote:

Money Never Sleeps schreef op 4 juli 2024 10:08:

Straks nog even een anouncement van Jeff Ubben eroverheen :-)

quote:

Goldfinger schreef op 4 juli 2024 11:11:

[...]

Die hele Jeff Ubben hoor je niet meer, de man heeft de plank volledig mis geslagen. Een koersdoel van 45-50 euro gaf hij af, nu mogen we blij zijn met 30 euro, hoe kan dit?

quote:

Goldfinger schreef op 4 juli 2024 11:11:

[...]

Die hele Jeff Ubben hoor je niet meer, de man heeft de plank volledig mis geslagen. Een koersdoel van 45-50 euro gaf hij af, nu mogen we blij zijn met 30 euro, hoe kan dit?

quote:

Euro schreef op 4 juli 2024 16:45:

Mijn geschreven call opties zijn ook afgelopen maar ik schrijf nu wel weer nieuwe. Wel lange calls december 2025 uitoefenprijs 24 voor € 3,50 ongeveer.
Als er nog een kapitaaluitkering of dividend van € 13 euro in totaal wordt uitgekeerd in het komende of volgende jaar (het gaat allemaal niet zo snel) dan gaat dat nog weer van de koers af en mogen ze mijn aandelen wel hebben voor € 24 eind volgend jaar.

quote:

Euro schreef op 4 juli 2024 17:04:

Wordt niet verwerkt in de optiepremie maar de koers van het aandeel daalt wel met € 4,50.
Dat moet eerst weer worden ingelopen voordat hij dan weer op die € 24 staat….

quote:

BultiesBrothers schreef op 4 juli 2024 17:25:

[...]

De strike prijs wordt aangepast met de kapitaal teruggave.
Dus strike van 25 wordt strike van 20.5 bij wijze van spreke. Optie premie wijzigt daardoor niet.
Anders zou iemand nu volop.puts augustus kopen.