Aandeel NX FILTRATION AEX:NXFIL.NL, NL0015000D50

quote:

aextracker schreef op 27 januari 2024 17:39:

[...]

Twee jaar geleden was ik ronduit voorzichtig i.r.t. de financiele prestaties en waardering van NXFiltration.
Technisch- & technologisch qua vertrouwen in de werkzaamheid van de filters zie ik het onveranderd positief in voor NXFiltration.

Je weet dat bij dergelijke bedrijfjes , met een stevige kundige financier erachter, met een fabriek in aanbouw gericht op het vinden van een plek in een mega miljarden wereldmarkt, dat het (tijdelijk) tegen kan zitten.
Het avontuurlijke karakter leidt dan tot de correcties zoals we ze nu zien.

Nog immer slaan ratio's & multiples i.r.t. omzet\verlies\kosten en cash out , kasmiddelen en operationele kasstroom\Ebitda bij NXFiltration nergens op i.r.t. koers waardering as is.
Met 50 Mln aandelen in omloop, bij een koers a Euro 4.24 , wordt NXF nog immer gewaardeerd op Euro 212 Mln.
Dat is royaal voor een bedrijf, wat Euro 8 Mln omzet behaald in 2023.
Het wachten is op de "game changer", waarvan ik de volgende zie;
1.) Explosief gestegen pilot pipeline.
2.) Oplevering mega fabriek op tijd en binnen budget
3.) Opschalen grote drinkwater \ netwerk klanten die pilots converteren in systeem\filter aanschaf.

Komende maanden gaat de NXFiltration koers gestaag de berg af op zoek naar een nieuw evenwicht tussen "risk & reward".
Het wachten is idd. op het turning point, wat almaar dichter bij komt.
Net als de oplevering van de nieuwe mega nano-filter produktie capaciteit en fabriek.

Ondertussen bouwt NX Filtration rustig door aan haar partner netwerk en werkt het gestaag aan de doelen die het zichzelf stelt.
De nieuwe CEO maakt een vervelende start mee, doch je kan hem die dalingen en cijfers feitelijk nog niet eens aanrekenen.
Hij communiceert tijdig en helder.

De omzetgroeispurt komt in lijn met de structurele stijging aan afvalstoffen heffing en stijgende behoefte aan gezuiverd drink- en afvalwater.

Mijn vraag is bij welke koers de markt zegt; Nou vanaf hier prijzen we de risico premie afdoende in.
Dat moment komt elke maand een stap dichter bij.

quote:

domin8tor schreef op 28 januari 2024 16:00:

[...]Ik ben weer fors (bij)koper op deze koers/marketcap. Gak omlaag halen. Fabriek kostte 100mln. Marketcap 220mln. CEO nieuw, heeft hopelijk al het slechte nieuws nu in 1x gebracht. 1,5jr vertraging lijkt me wat extreem, zal.hopelijk meevallen (weten doe je niet). Maar je wil als CEO ook een x goed nieuws kunnen brengen. Vraag me ook af wie er nu nog aan de verkoopkant zit. Grote aandeelhouders lijken me vooral hold partijen m.u.v. m&g

quote:

domin8tor schreef op 28 januari 2024 16:00:

[...]

Ik ben weer fors (bij)koper op deze koers/marketcap. Gak omlaag halen. Fabriek kostte 100mln. Marketcap 220mln. CEO nieuw, heeft hopelijk al het slechte nieuws nu in 1x gebracht. 1,5jr vertraging lijkt me wat extreem, zal.hopelijk meevallen (weten doe je niet). Maar je wil als CEO ook een x goed nieuws kunnen brengen. Vraag me ook af wie er nu nog aan de verkoopkant zit. Grote aandeelhouders lijken me vooral hold partijen m.u.v. m&g

quote:

aextracker schreef op 28 januari 2024 20:51:

[...]

Gedurfd.
Begrijp dat je je beseft , dat nieuwe fabriek in fase 1 max. 50K modules toevoegt aan bestaande 10K capaciteit in Enschede ?
D.w.z. eind 2025, zal een vol verkochte fabriek \ capaciteit niet meer dan Euro 150 Mln. omzet realiseren.

De mega fabriek wordt binnen de kostenbegroting op tijd opgeleverd. dwz voor juli 2024.
De wordt de fabriek in juli in gebruik genomen, d.w.z. eind 2024 zeker niet meer dan 50% jaarcapaciteit benutbaar= 25K modules.
Dwz ca. Euro 60 Mln omzet maximaal haalbaar in 2024.
Dan moet de toko wel vol verkocht zijn.
Met 186 pilots is er voldoende animo en kan het hard gaan met grote klanten in het publieke domein (daar waar geld geen rol speelt, als er maar genoeg schoon drinkwater beschikbaar blijft).

Ik verwacht dat de fase 2 bouw (opschalen naar 150 K modules), extra kapitaal vereist van deze of gene.
Wsl. het moment dat Bernard tD wat van zijn zwaarwegende belang afbouwt, tegen dan geldende koersen.

quote:

domin8tor schreef op 31 januari 2024 18:08:

Van die update en korte video kun je weinig maken. Ze schermen nog wel met up to 120k modules maar verder geen harde data. Ik ben hardleers en heb einde dag bijgekocht op 4€. Voorlopig laatste buy, tenzij we 2-3€ raken, dan wellicht weer bij middelen..

quote:

Henk86 schreef op 31 januari 2024 22:00:

Voorzichtig wat aandelen opgepakt vandaag voor eerste positie.

Er zijn natuurlijk risico’s. Marktontwikkelingen zullen in ieder geval wel alleen maar beter worden. En de technologie van NF lijkt hierin sterk en onderscheidend te zijn.

Ook vanavond weer artikel over toenemende water schaarste.
www.telegraaf.nl/nieuws/2115577635/dr...

quote:

Belangstellende schreef op 1 februari 2024 13:58:

Dat begrip Dienstverlening moet je even uitleggen Ridder!

quote:

maaslander schreef op 2 februari 2024 10:35:

Koersontwikkeling triest heel triest gewoon afbraak door wie?? Is dat nu nodig???

quote:

maaslander schreef op 2 februari 2024 10:35:

Koersontwikkeling triest heel triest gewoon afbraak door wie?? Is dat nu nodig???

quote:

Analyse schreef op 2 februari 2024 13:39:

[...]
Is geen afbraak maar een normalisering van de marketcap. Deze is zelfs nu nog veel te hoog. Aandeel kan nog zeker een keer door de helft.

quote:

domin8tor schreef op 2 februari 2024 13:57:

[...]

Zouden ten doesschot en de andere groot aandeelhouders dan zo'n inschattingsfout hebben gemaakt door akkoord te gaan met 100mln investeren in een fabriek en er vanuitgaande dat de beurswaarde geen meervoud daarvan zou moeten zijn? Ten doesschot heeft natuurlijk op een lagere marketcap gekocht, maar heeft bij deze daling ook geen belang. Want, toekomstige projecten moet die ook geloofwaardig kunnen verkopen aan investeerders. Ergens gaat de markt te pessimistisch hier in, ik dacht dat dat al bij 6€ was, eerlijk is eerlijk, ik zit zeker fout. Heb op 5€ en 4€ bijgekocht. Maar op 3€ of lager trek ik de bazooka wel denk ik. Nooit meer geweest dan 5-7% van de portefeuille en door deze daling al helemaal niet meer. Overigens ook wel belangrijk en ook geschreven dat je eigen risico appetite en risk management het belangrijkste zijn bij.dit soort aandelen. Ik houd cash altijd beschikbaar voor het geval er een emissie komt evt. Eerst maar eens zien of ze de huidige voorraad kunnen slijten. Als dat niet lukt kunnen ze de fabriek beter verkopen en alles liquideren. Maar dat is wel een erg zwart scenario.