Aandeel BE Semiconductor Industries AEX:BESI.NL, NL0012866412

quote:

andre68 schreef op 21 november 2023 10:13:

[...]Maar verkopen ook niet, dan stijgen ze door, zal je net zien.......

quote:

wd86 schreef op 21 november 2023 10:07:

Hoelang blijft dit nog goed gaan? Ik durf al een tijdje niet meer te kopen.

quote:

Chipie schreef op 21 november 2023 10:34:

[...]
Zal een beetje op het laatst lopen nu

quote:

andre68 schreef op 21 november 2023 10:45:

[...]Die 125+ was wat al te enthousiast zo te zien. Nividia moet wel met heel goed nieuws komen voor verdere stijging lijkt me......

quote:

Chipie schreef op 21 november 2023 10:34:

[...]
Zal een beetje op het laatst lopen nu

quote:

Money Never Sleeps schreef op 21 november 2023 11:21:

[...]

Dat dacht ik ook toen ik de helft verkocht op 112

quote:

andre68 schreef op 20 november 2023 10:17:

[...]Woekerpolissen heb ik echt wel e.e.a. over gezegd in het (verre) verleden. Heel veel zelfs. Dat was echt schofterig crimineel.
Welnu, ik hoor het wel wanneer je genegen bent de hoofdreden te delen op dit draadje. Fijne dag!

quote:

Chipie schreef op 20 november 2023 10:43:

[...]
Sorry dat ene woord wat je hier gebruikt vindt ik erg stuitend! Vindt dit echt niet kunnen . Vanuit dit sla ik alles van jouw over .

quote:

GinoI schreef op 20 november 2023 19:13:

Nou, kunnen we stellen dat dit duurste bedrijf van heel AEX is in P/E ratio uitgedrukt? Je inleg tussen 60-70 jaar terug verdienen terwijl je je inleg ook binnen 10 jaar terug kan verdienen. Mooi, even terut naar 100 :)

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 21 november 2023 15:35:

[...]
OK, over de hoofdreden waarom de optiehandel mij mijn bescheiden winstjes gunt i.p.v. hetzelfde te doen. Dat 'gunnen' bedoel ik natuurlijk niet letterlijk en persoonlijk, maar zo werkt de optiemarkt nu eenmaal.
Alle handelaren en marketmakers hebben sophisticated software waarmee ze op elk moment voor alle optieseries à la minute voor hen gunstige bied- en laatprijzen kunnen stellen. Die software werkt met modellen en Black&Scoles-achtige optieformules waarin met alle mogelijke scenario's rekening wordt gehouden, ook onwaarschijnlijke (zeer sterke koersstijgingen of dalingen).

Zoals ik in eerdere posts heb uitgelegd gebruik ik tactieken die hoogst waarschijnlijk winstgevend zullen zijn, met niet al te grote maximale verliezen en een bescheiden beslag op mijn VBR. Maar ook een begrensde (niet zeer hoge) maximale winst.
Bij de extreme koersstijging van BESI in de afgelopen maand, en ook eerder dit jaar, had ik achteraf gezien beter kale calls kunnen kopen. Door dat niet te doen en mijn maximale winst zelfs van te voren te beperken, geef ik de kans op een grote winst a.h.w. weg. Maar word beloond met een vrij zekere bescheiden winst met laag risico.
Ik vermijd dus wat men in de kansrekening het staartrisico noemt (verwijzend naar de staarten in de Gaussische verdeling), d.w.z. het risico op een groot verlies, en neem het risico een grote winst te missen (die 'gunstige' staart vermijd ik dus ook). De optiehandel kan wel van die grotere uitslagen profiteren (indien die zich voordoen) en 'gunt' mij daarom mijn bescheiden winstjes (die veel vaker voorkomen).

De zg. rentecertificaten die sommige banken (bv. BNP) aanbieden zijn op hetzelfde principe gebaseerd. Zij bieden een redelijk waarschijnlijk aantrekkelijk rendement met een klein en begrensd neerwaarts risico, maar ook een begrensde maximale winst. De extra winst bij grote koersstijging van het onderliggende aandeel mis je daardoor. En daar zit statistisch gezien de winst van de bank in.

quote:

andre68 schreef op 21 november 2023 16:33:

[...]OK. Dank voor uw uitleg. Kan ik het versimpelen tot....je kan beter 10 x een dubbeltje proberen te verdienen dan 1 keer een euro?

quote:

Money Never Sleeps schreef op 21 november 2023 11:21:

[...]

Dat dacht ik ook toen ik de helft verkocht op 112

quote:

the maker schreef op 21 november 2023 16:37:

eindelijk winstnemingen

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 21 november 2023 15:35:

[...]
OK, over de hoofdreden waarom de optiehandel mij mijn bescheiden winstjes gunt i.p.v. hetzelfde te doen. Dat 'gunnen' bedoel ik natuurlijk niet letterlijk en persoonlijk, maar zo werkt de optiemarkt nu eenmaal.
Alle handelaren en marketmakers hebben sophisticated software waarmee ze op elk moment voor alle optieseries à la minute voor hen gunstige bied- en laatprijzen kunnen stellen. Die software werkt met modellen en Black&Scoles-achtige optieformules waarin met alle mogelijke scenario's rekening wordt gehouden, ook onwaarschijnlijke (zeer sterke koersstijgingen of dalingen).

Zoals ik in eerdere posts heb uitgelegd gebruik ik tactieken die hoogst waarschijnlijk winstgevend zullen zijn, met niet al te grote maximale verliezen en een bescheiden beslag op mijn VBR. Maar ook een begrensde (niet zeer hoge) maximale winst.
Bij de extreme koersstijging van BESI in de afgelopen maand, en ook eerder dit jaar, had ik achteraf gezien beter kale calls kunnen kopen. Door dat niet te doen en mijn maximale winst zelfs van te voren te beperken, geef ik de kans op een grote winst a.h.w. weg. Maar word beloond met een vrij zekere bescheiden winst met laag risico.
Ik vermijd dus wat men in de kansrekening het staartrisico noemt (verwijzend naar de staarten in de Gaussische verdeling), d.w.z. het risico op een groot verlies, en neem het risico een grote winst te missen (die 'gunstige' staart vermijd ik dus ook). De optiehandel kan wel van die grotere uitslagen profiteren (indien die zich voordoen) en 'gunt' mij daarom mijn bescheiden winstjes (die veel vaker voorkomen).

De zg. rentecertificaten die sommige banken (bv. BNP) aanbieden zijn op hetzelfde principe gebaseerd. Zij bieden een redelijk waarschijnlijk aantrekkelijk rendement met een klein en begrensd neerwaarts risico, maar ook een begrensde maximale winst. De extra winst bij grote koersstijging van het onderliggende aandeel mis je daardoor. En daar zit statistisch gezien de winst van de bank in.