Aandeel OCI AEX:OCI.NL, NL0010558797

quote:

Just lucky schreef op 2 augustus 2021 19:44:

[...]5x ebitda (10 mld) - netto schuld (3 mld) / 210 mln aandelen.

quote:

de schaatser schreef op 2 augustus 2021 20:37:

Verklaring Chief:
1. We zijn begonnen volledig te profiteren van de ultramoderne productieplatform.
2.Onze FCF generatie is in een stroomversnelling gekomen.
Waardoor snel onze doelstelling van de gehele cyclus van 2 X netto hefboomwerking naderen.

Met andere woorden de investeringen en de daarmee gepaarde grote schuld, was een goede management keus en gaat zich nu uitbetalen. Voordelen: minder kans op uitval. Minder af te schrijven. Minder dure reparaties en stilstand van bedrijf onderdelen. Wat dat betreft heb je een goed aandeel in OCI ik denk beter en goedkoper dan de concurrenten.

Dan komt ING lunchtijd met een verdekt hoger koopadvies. De analisten gingen er aanvankelijk van uit dat de prijzen in de zomer zouden dalen. Wat normaal is in de kunstmest wereld. Nu zie je als bewijs in de cijfers het tegendeel. OCI spreekt bemoedigend over 2021 en 2022. De order portefeuille is voor het derde kwartaal goed gevuld.

Letterlijk zegt de chief : Verwachting vraag gestuurde prijsomgeving voor stikstof zeker tot eind 2022.
Deze gewogen woorden moet je wereld wijd interpreteren. China met zijn uitvoer beperkingen. China als grote opkoper. De miljoenen extra hectares die boeren in mais en soja verbouwen. De goede prijzen die de boeren krijgen voor hun producten .
De miljoenen geborenen die ook moeten eten. De misoogsten in Brazilië. Het wereldwijde voedsel tekort loopt op.
Dit alles moet nog even neerdalen, bij de serieuze belegger en dan kan het niet anders we gaan knallen.

quote:

BultiesBrothers schreef op 2 augustus 2021 19:08:

Helaas is er geen enkele activistische aandeelhouder in oci. Die het bestuur "dwingt" om aandeelhouderswaarde te creeeren , desnoods door betere communicaties etc...

quote:

Ruval schreef op 2 augustus 2021 20:44:

[...]
Het gaat wellicht goed komen. Maar heeft iemand een verklaring voor het koersverloop van vandaag? Wie wil in godsnaam zo graag van zijn aandelen af met deze vooruitzichten??

quote:

Biobert schreef op 2 augustus 2021 21:26:

[...]

Inderdaad, de conference call was niet te volgen door de beroerde uitspraak van de twee heren en dat zonder aan te duiden over welke sheet ze het hadden ter ondersteuning.
Ik hoop dat Sawares een bod gaat doen op OCI bij deze lage koers van het aandeel.

quote:

Biobert schreef op 2 augustus 2021 21:26:

[...]

Inderdaad, de conference call was niet te volgen door de beroerde uitspraak van de twee heren en dat zonder aan te duiden over welke sheet ze het hadden ter ondersteuning.
Ik hoop dat Sawares een bod gaat doen op OCI bij deze lage koers van het aandeel.

quote:

Just lucky schreef op 2 augustus 2021 21:54:

De hele sector ligt slecht, dan gaat Oci ook mee, ongeacht waardering en koopadviezen.

quote:

Just lucky schreef op 2 augustus 2021 19:23:

[...]Ik zou niet het woord "goed" gebruiken maar goedkoop. Een verhouding van 5 is eigenlijk al goedkoop en dan kom je uit op een koers van boven de 30. Zie post van 19.02.

quote:

Knal en vuurrood schreef op 2 augustus 2021 21:55:

[...]

Waarom zou je je aandelen willen verkopen op huidige prijs + premie wat ongeveer uitkomt op de echte waarde van het aandeel?

Lekker blijven zitten en genieten van de geweldige cijfers en onderwaardering. Als er genoeg winst gemaakt wordt komt de echt waarde wel naar voren. Gewoon lekker 5-10 jaar zitten en je krijgt hier zeker een rendement boven index.

Tenzij je binnen een paar jaar verwacht te overlijden natuurlijk.

quote:

Ruval schreef op 2 augustus 2021 23:24:

[...]
Wat maakt dat sector slecht ligt?

quote:

Bert12345 schreef op 3 augustus 2021 03:08:

[...]

Ik vind je redenering over EV (beurswaarde + schulden) / ebitda en dan iets zeggen over waardering uitermate bijzonder.

Beurswaarde: 100
Schulden vennootschap: 100
Geld in kas: 100
ebitda: 50

EV/ebitda: (100+100)/50=4

Het bedrijf besluit de schulden af te lossen door de kas te besteden voor de aflossing.

100/50=2.

Door de schulden af te lossen, verandert er niets wezenlijks in het bedrijf, maar jij vindt nu het bedrijf ineens goedkoop.

Andersom kan ook: stel het bedrijf trekt bovenop het vreemd vermogen van 100 nog 400 aan.
(100+100+400)/50=12. Het bedrijf wordt ineens heel duur.