Perpetuals, Steepeners« Terug naar discussie overzicht

1. objectief 1 februari 2017 17:44

   auteur info

   •    objectief

     Lid sinds: 19 mei 2011

     Laatste bezoek: 05 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 5095

     Gegeven: 42

   •    Aantal posts: 26.767

   Nee, bedankt...de Nederlandse 10 jaars rente loopt wel op, maar blijft m.i. door Draghi aan de lage kant t.o.v. de V.S. o.a. omdat hij met name Italie niet in de problemen wil brengen. Dat is nu eenmaal het nadeel van een Unie..je kunt nationaal je tekorten niet met een devaluatie wegwerken.
   
   Daarentegen heb ik uit het oogpunt van spreiding wat NIBC $-floaters gekocht op 65,50. Was nog niet gemakkelijk, want heel dunne handel.
   
   
2. [verwijderd] 16 maart 2017 18:59

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Nou fred12345, de 80 staat er inmiddels bijna.
3. objectief 17 maart 2017 07:59

   auteur info

   •    objectief

     Lid sinds: 19 mei 2011

     Laatste bezoek: 05 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 5095

     Gegeven: 42

   •    Aantal posts: 26.767

   quote:

   free1 schreef op 16 maart 2017 18:59:

   Nou fred12345, de 80 staat er inmiddels bijna.
   

   Proficiat met deze koersstijging...heb het wel gevolgd maar denk met mijn grote positie in de 9% SR Leven uiteindelijk op termijn een hoger rendement te maken.
   
   Tenzij je nu op 80 verkoopt dan ben je wellicht beter af, maar met het switchen naar andere leningen heb ik geen gelukkige hand dus blijf ik liever zitten.
   
4. [verwijderd] 5 september 2017 14:30

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zonet het laatste plukje Aegon 5,185% eruit, nu alle Aegon gld's eruit.
   Thanks kopers.
5. DirkDeNeu 18 september 2017 15:31

   auteur info

   •    DirkDeNeu

     Lid sinds: 24 nov 2004

     Laatste bezoek: 05 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 186

     Gegeven: 123

   •    Aantal posts: 1.448

   Free heb je al een alternatief voor het vrijgekomen geld? Ik denk er ook over om alles in te wisselen na 4 jaar prima coupon en wat koperswinst.
   
   Ik denk dat ik de 4.26 nog vast houdt.
   
   [edit] ik zie net dat Free helaas het forum heeft verlaten[/edit]
6. veepee 10 januari 2018 13:04

   auteur info

   •    veepee

     Lid sinds: 30 jul 2009

     Laatste bezoek: 30 okt 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 12

     Gegeven: 27

   •    Aantal posts: 131

   De markt lijkt niet uit te gaan van een call per 14-10-2018 maar voor een voortzetting op <1.5% coupon staat hij nog behoorlijk hoog. Vergelijk met de Aegon 1.506% perp die in 2015 reeds werd gereset. Deze koerst 80.72 vandaag. De 10-jaars rente moet nog wel ~0.15% stijgen of zo wil de 5.185% daar niet onder komen in oktober.
7. sax100 5 oktober 2018 11:16

   auteur info

   •    sax100

     Lid sinds: 20 jun 2011

     Laatste bezoek: 29 okt 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 9

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 36

   Heeft iemand een verklaring voor het verschil in de lopende rente bij de Aegon perps?
   4,26% koers 90,75 rente 4,69%;
   1,506% koers 80,25 rente 1,88%;
   5,185% koers 72,50 rente vanaf 14-10-2018 ~1,5% rente ~2,07%
   
   
8. berendien 20 december 2018 13:39

   auteur info

   •    berendien

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 05 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 59

     Gegeven: 49

   •    Aantal posts: 513

   Ik heb de gulden perp van Aegon zelf niet, maar die gaan wel héél erg hard achteruit de afgelopen maanden. Wat ligt er nou aan ten grondslag??
   
   Aegon 1,425 % van 75 naar 60%
   Aegon 1,506 % van 77 naar 68% (geen idee waarom deze hoger staat dan de 1,425%, aan het rentverschil kan het niet liggen....)
   Aegon 4,26%. % van 91 naar 66 %. Wat een daling zeg! En om nou te zeggen dat de rente-verwachting in die 3 maanden zoveel veranderd is... Kortom, deze beweging is voor mij een raadsel. Of hebben degene die 3 maanden geleden voor 91% hebben gekocht gewoon zitten slapen omdat ze niet wisten dat er nog een reset aan zit te komen? Wie het weet mag het zeggen ;-)
9. sparenbas 20 december 2018 13:56

   auteur info

   •    sparenbas

     Lid sinds: 18 jul 2008

     Laatste bezoek: 04 nov 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 31

     Gegeven: 9

   •    Aantal posts: 234

   quote:

   berendien schreef op 20 december 2018 13:39:

   Ik heb de gulden perp van Aegon zelf niet, maar die gaan wel héél erg hard achteruit de afgelopen maanden. Wat ligt er nou aan ten grondslag??
   
   Aegon 1,425 % van 75 naar 60%
   Aegon 1,506 % van 77 naar 68% (geen idee waarom deze hoger staat dan de 1,425%, aan het rentverschil kan het niet liggen....)
   Aegon 4,26%. % van 91 naar 66 %. Wat een daling zeg! En om nou te zeggen dat de rente-verwachting in die 3 maanden zoveel veranderd is... Kortom, deze beweging is voor mij een raadsel. Of hebben degene die 3 maanden geleden voor 91% hebben gekocht gewoon zitten slapen omdat ze niet wisten dat er nog een reset aan zit te komen? Wie het weet mag het zeggen ;-)
   

   Wellicht dat het verschil tussen de 1,425 en 1,506 komt door het verschil in rente reset datum: de 1,425 is net weer voor 10 jaar gefixed en de 1,506 reset AL in 2025..
   De 4,26% heb ik helaas wel in bezit (fors wat:-<) en ik dacht nog wel even te hebben voordat die zou gaan dalen in anticipatie op de reset in april 2021.
   
   Ben ook wel benieuwd naar een betere verklaring. Alleen de verklaring van reset-datum rente is wel erg mager.
10. Portisch 20 december 2018 17:41

    auteur info

    •    Portisch

      Lid sinds: 05 jan 2010

      Laatste bezoek: 05 nov 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 937

      Gegeven: 739

    •    Aantal posts: 1.098

    
    Wellicht dat het verschil tussen de 1,425 en 1,506 komt door het verschil in rente reset datum: de 1,425 is net weer voor 10 jaar gefixed en de 1,506 reset AL in 2025..
    De 4,26% heb ik helaas wel in bezit (fors wat:-<) en ik dacht nog wel even te hebben voordat die zou gaan dalen in anticipatie op de reset in april 2021.
    
    Ben ook wel benieuwd naar een betere verklaring. Alleen de verklaring van reset-datum rente is wel erg mager.
    
    Beste,
    De 10 jaars rente is momenteel 0,4 of zoiets.
    Tel hier 0,85 bij. De piek in de economie is wel gepasseerd.
    Dus de verwachting dat die 10 jaars rente in 2021 wel een stuk hoger staat is
    afgenomen.
    Je geld tegen 1,2 % dan weer 10 jaar wegzetten is niet echt aantrekkelijk.
    Stel de 10 jaars rente staat tegen 2025 tegen de 3 of 4% welke koers van de obligatie past hier dan bij. Dan kun je 2 dingen doen of verlies nemen of wachten op volgende reset.
11. berendien 20 december 2018 18:19

    auteur info

    •    berendien

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 05 nov 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 59

      Gegeven: 49

    •    Aantal posts: 513

    @Portisch
    Maar ja, ik heb niet het idee dat de economische vooruitzichten nu en 3 maanden geleden zo van elkaar verschillen. Maar 3 maanden geleden stond de 4,26% echt nog op de 90%. Overigens een koers die ik destijds veel te hoog vond. Ik vind de Aegon perpetuals die slechts om de 10 jaar resetten sowieso niet aantrekkelijk. Ik heb liever ieder jaar of ieder kwartaal een reset.
12. [verwijderd] 19 juni 2019 13:17

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Amices e.a.
    In mijn bankspaarrekening heb ik grotendeels Rabo Certificaten die ik inmiddels te hoog geprijsd vind.
    Ik overweeg te switchen naar klassieke perpetuals zoals de Aegon gld perps.
    Wie kijk hier nog meer naar, en met welke (rente) visie ?
    En dan m.n. wie van de 3.
    
    In het verleden nogal wat "geluk" gehad met de perpetuals en ik overweeg ze nu weer.