Dit is de beste cybersecurity ETF bij opmars van AI

Cybercriminaliteit is een van de snelst groeiende dreigingen van onze tijd. Bedrijven, overheden en particulieren doen er goed aan zich te wapenen tegen hackers, ransomware-aanvallen, digitale spionage en andere mogelijk onheil.

Met de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) neemt niet alleen de efficiëntie van bedrijven toe, maar ook de complexiteit van cyberdreigingen. Het maakt goede bescherming essentieel - en dat biedt kansen.

Duidelijk is dat cybersecurity-aandelen er dit jaar zin in hebben. Year-to-date is de koers van beveiliger Fortinet al met ruim 15% opgelopen, maar het kan nog beter. Okta en Crowdstrike mogen beide zo'n 25% bijschrijven en het aandeel Cloudflare noteert zelfs al een plus van meer dan 50%. Als koersen met dergelijke percentages stijgen, valt niet te ontkennen dat de sector de wind in de rug heeft. Zonde om daar niet van te profiteren, toch? De cybersecuritymarkt is in korte tijd uitgegroeid tot een miljardenindustrie. 

De cybersecurity-sector neemt in belang toe naarmate de aanvallen geavanceerder worden. Ook profiteert de sector van bijvoorbeeld strengere regelgeving rond databeveiliging. Dat is duidelijk te zien in de omzetverwachting. Volgens Fortune Business Insights was cybersecurity in 2024 goed voor een omzet van $250 miljard, en de verwachting is dat dit bedrag in 2032 verdubbeld zal zijn tot ruim $500 miljard.

Welke ETF biedt nu de beste kansen? Laten we drie populaire cybersecurity-ETF’s onder de loep nemen.

3 kansrijke cybersecurity-ETF’s

We vergelijken drie opties: L&G Cyber Security UCITS ETF, Global X Cybersecurity UCITS ETF en First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.

1. L&G Cyber Security UCITS ETF 

De L&G Cyber Security UCITS ETF is een gevestigde naam en een van de grootste fondsen in zijn soort. Deze ETF volgt de ISE Cyber Security Index, die bedrijven selecteert op basis van hun afhankelijkheid van cybersecurity-omzet. Dit resulteert in een breed gespreide portefeuille, waarin zowel grote als kleinere spelers vertegenwoordigd zijn. 

• ISIN: IE00BYPLS672
• Fondsgrootte: €2.576 miljoen
• Kosten: 0,69% per jaar
• Dividendbeleid: accumulerend
• Replicatiemethode: volledige replicatie
• Bijzonderheden: grootste fonds in deze vergelijking, breed gespreid over bijna 100 aandelen
• Samenstelling: belangrijke posities in Palo Alto Networks, Fortinet, CrowdStrike en Cisco Systems. Sectorverdeling: 94% technologie, 5% telecommunicatie, 1% industrie

Met bijna 100 holdings is dit het breedst gespreide fonds in deze lijst, waardoor het minder afhankelijk is van koersbewegingen van individuele aandelen. Dit biedt stabiliteit, maar ook een iets bescheidener rendement in vergelijking met geconcentreerdere fondsen.

2. Global X Cybersecurity UCITS ETF 

Dit fonds richt zich specifiek op bedrijven die hun omzet grotendeels uit cybersecurity-diensten halen. De portefeuille is veel geconcentreerder, met slechts 21 bedrijven, wat leidt tot een hogere volatiliteit. Hoewel de kosten lager zijn dan bij L&G brengt de beperkte spreiding een verhoogd risico met zich mee.

• ISIN: IE00BMH5Y871
• Fondsgrootte: €42 miljoen
• Kosten: 0,50% per jaar
• Dividendbeleid: accumulerend
• Replicatiemethode: volledige replicatie
• Bijzonderheden: zeer geconcentreerde portefeuille, hoge volatiliteit
• Samenstelling: Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet en Zscaler hebben een zware weging. Sectorverdeling: 99,76% technologie

Door de beperkte spreiding kan deze ETF sterk profiteren van een rally in cybersecurity, maar tegelijkertijd ook hard onderuitgaan bij tegenvallende resultaten van een paar belangrijke bedrijven. Voor beleggers die een hoge risicotolerantie hebben en actief inspelen op markttrends kan deze ETF interessant zijn, maar voor een langetermijnstrategie zijn er betere keuzes.

3. First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF

Zoals deze ETF, die een evenwichtige mix biedt van groeiaandelen en gevestigde cybersecurity-bedrijven. De Nasdaq CTA Cybersecurity Index, die door dit fonds wordt gevolgd, bevat 30 bedrijven, wat zorgt voor een goede balans tussen spreiding en focus. 

• ISIN: IE00BF16M727
• Fondsgrootte: €910 miljoen
• Kosten: 0,60% per jaar
• Dividendbeleid: accumulerend
• Replicatiemethode: volledige replicatie
• Bijzonderheden: sterke focus op Amerikaanse bedrijven, solide spreiding
• Samenstelling: top 10 maakt 62% van het fonds uit, met Broadcom (11,3%), Cisco (7,9%), Infosys (7,8%), CrowdStrike (7,8%) en Palo Alto Networks (7,4%) als grootste posities. Sectorverdeling: 85% technologie, 5% industrie, 10% overig

De top 10 posities zijn samen goed voor ruim 60% van het fonds, wat betekent dat de prestaties van marktleiders zoals Broadcom, Cisco en CrowdStrike een grote impact hebben.

Deze ETF krijgt de voorkeur 

Kijkend naar samenstelling, spreiding en kosten, komt First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF als winnaar uit de bus. Hoewel de L&G Cyber Security UCITS ETF een brede spreiding biedt, zijn de kosten met 0,69% per jaar aan de hoge kant. De Global X Cybersecurity UCITS ETF goedkoper, maar met slechts 21 bedrijven en een sterke concentratie op slechts een paar namen is dit geen ideale buy-and-hold-ETF voor de meeste beleggers.

De First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF zit precies in het optimale midden. De kosten zijn lager, de spreiding is beter, en de focus op toonaangevende bedrijven zoals Broadcom, Cisco en CrowdStrike maakt het een solide keuze voor langetermijnbeleggers. Dit fonds biedt voldoende groei, maar zonder het extreme risico van een ultrageconcentreerde portefeuille.

Lees ook deze ETF-artikelen:

• Met deze ETF kleurt uw portefeuille groen als de S&P 500 daalt
• Met deze trackers speelt u in op een product waar Trump groot voorstander van is
• Met deze ETF's speelt u in op een regio die te goedkoop lijkt om links te laten liggen
• Met deze Robotics-ETF speelt u in op een sector met potentieel volgens Nvidia-CEO
• Met deze Automotive-ETF speelt u in op herstel van de auto-sector
• Deze (onbekende) defensie-ETF is de beste
• Met deze 5 ETF's kunt u uw portefeuille op een mooie manier verrijken

Disclaimer: Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar redactie@iexmedia.nl.